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诚信彩票报告和公告
潘国利同志任于楼街道办事处主任期间经济 责任履行情况的诚信彩票报告
时间:2018-03-28   来源:    文字大小:      打 印

 根据《中华人民共和国诚信彩票法》第25条和中共中央办公厅、国务院办公厅关于《党政主要领导干部和国有诚信彩票领导人员经济责任诚信彩票规定》,受区委组织部委托(委托书2017年第18号),我局派出诚信彩票组,于2017年8月22日至8月29日,对潘国利同志任区于楼街道办事处主任2015年1月1日至2017年8月20日期间经济责任履行情况进行了就地诚信彩票。潘国利同志提供了与诚信彩票相关的财务会计资料、履行经济责任情况的述职报告和其他有关资料,并承诺对其真实性和完整性负责。具体诚信彩票结果报告如下:
一、基本情况
(一)被诚信彩票单位基本情况
根据《辽宁省人民政府关于同意盘锦市局部行政区划调整的批复》(辽政〔2017〕128号)文件精神,兴隆台区于楼街道划归大洼区。单位实有工作人员13人,行政编9人,事业编4人。街道财务独立核算,单位设会计1名,出纳1名。内设三办两中心:党群办、综合办和综合治理办、党建中心和网格中心。下辖4个社区,分别是建兴社区、宏盛社区、花园社区、通达社区。
于楼街道是区人民政府的派出机构,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。,
(二)潘国利同志任职情况
潘国利同志,男,1960年3月出生,中共党员,自2012年1月至2017年8月任于楼街道主任,负责街道全面工作,分管行政审批、统计、文联、文教科体工作。
(三)诚信彩票范围和内容
此次诚信彩票的时间范围是2015年1月1日至2017年8月20日,以于楼街道的预算执行及财务收支有关经济活动的真实、合法和效益情况为基础,按照《党政主要领导干部和国有诚信彩票领导人员经济责任诚信彩票规定实施细则》规定的内容,重点诚信彩票了该单位预算执行及财务收支情况、任期内国有资产管理使用情况、单位债权债务情况、内控制度的建立健全与执行情况、专项资金使用情况,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。
(四)诚信彩票方法
诚信彩票北京赛车PK10按照《中华人民共和国国家诚信彩票准则》的要求,对该单位有关情况进行调查了解,并在此基础上制定了切实可行的诚信彩票实施方案。按照实施方案的要求,从各项经济事项会议记录入手,查阅了会计报表、有关账簿、财务预算等相关材料以确定诚信彩票重点并实施诚信彩票,诚信彩票中采取抽样诚信彩票的诚信彩票方法。
按照《兴隆台区经济责任诚信彩票审前公示制度》的规定,本次诚信彩票进行了审前公示,公示期间未接到任何举报。
二、被诚信彩票单位经济事项有关情况
(一)财务收支情况
2015年,年初预算收入、支出均为4,034,100.00元,其中:基本支出2,907,800.00元,项目支出1,126,300.00元。上年结余60020元,当年财政拨入经费6,634,367.65元,经费支出6,431,301.65元,当年结余263,086.00元。
2016年,年初预算收入、支出均为4,493,100.00元,其中:基本支出3,038,200.00元,项目支出1,454,900.00元。上年结余263,086.00元,当年财政拨入经费6,704,008.34元,经费支出6,788,650.06元,当年结余178444.28元,年底上缴财政。
2017年,年初预算收入495,100.00元,其中:基本支出2,786,300.00元,项目支出2,164,700.00元。截止2017年8月20日财政拨入经费2,859,686.65元,经费支出2,859,686.65元,实现收支平衡。
(二)固定资产情况
截止2015年12月31日,固定资产账面数为2,871,237.88元;
截止2016年12月31日,固定资产账面数为3,120,793.88
截止2017年8月22日,固定资产账面数为6,856,455.72元。
固定资产增加的主要项目是于楼市场商网板房建设改造1,174,691.00元。于楼市场商网砖混房建设改造1,525,692.00元,宏盛社区商业街路面铺设225,663.00元等。
对于楼街道固定资产进行了实地盘点,盘盈资产156件,详见问题(二)。
(三)债权债务情况
截止2015年12月31日,其他应收款账面无余额;其他应付款账面无余额,无期间发生额。
截止2016年12月31日,其他应收款账面无余额,无期间发生额;其他应付款267249.16元,期间发生额:商业街路面铺设和路灯安装225,663.00元,其他政府办公厅经费14,499.16元等。
截止2017年8月20日,其他应收款账面无余额,无期间发生额;其他应付款账面无余额,期间发生额:商业街路面铺设和路灯安装225,663.00元,其他政府办公厅经费14,499.16元等。
(四)内控制度的建立与执行情况
潘国利同志任职期间能够推动单位内控制度的建设,制定了《于楼街道财务会计管理制度》、《社区工作经费管理和使用暂行办法(试行)》、《于楼街道廉政建设制度》、《兴隆台于楼街道固定资产跟踪管理制度》、《兴隆台区于楼街道固定资产使用和处置制度》和《于楼街道“街区党委”评议制度》等内控制度。
(五)专项资金执行情况
通过审查诚信彩票时限内的会议记录,于楼街道重大经济事项能够通过班子会议集体讨论决定,如2015年办公室楼维修工程、党员活动购买奖品,2016年辖区内的路面铺设等重大经济事项,能够集体讨论决定。
(六)银行存款、现金情况
(1)银行存款
2015年期初余额60,020.00元,期末余额263,086.00元。
2016年期初余额263,086.00元,期末余额267,249.16元。
2017年期初余额267,249.16元,截止8月21日余额0元。
(2)现金
2015、2016年期初期末及2017年期初和截止8月22日余额均为零。
银行存款通过银行存款日记账余额与银行对账单余额核查,资料显示余额相符,或通过填列余额调节表后相符。经核查现金总账余额与明细账余额相符。
三、诚信彩票评价
诚信彩票结果表明,潘国利同志任职期间能够认真履行经济管理职责,不断规范财务管理,加强制度建设,任期内制定了《于楼街道财务会计管理制度》,以规范单位财务管理和财务人员的工作职责。能够坚持统筹安排,量入为出的原则,合理安排和使用财政资金,按要求执行年度预算,实现了收支平衡。能够按照国有资产的制度组织实施。专项资金基本做到了专款专用。诚信彩票范围内该单位的会计信息基本真实的反映了2015年1月1日至2017年8月20日的财务状况,能够按照《行政单位会计制度》和财务规则进行财务核算,但是财务管理方面也存在一些问题。
四、诚信彩票发现的主要问题、拟处理意见和责任界定
(一)会计基础工作方面
1、财务软件未发挥其使用效益
我区于2011年为街道购置财务软件,要求实行会计电算化,提高工作效能,截止目前区内绝大部分街道办事处已经熟练运用了该财务软件,于楼街道至今仍采用手工记账,财务软件处于闲置状态,未充分发挥其使用效益。2015年潘国利同志任中诚信彩票时提出此问题,至今未整改。
上述行为不符合财政部令〔2006〕35号《行政单位国有资产管理暂行办法》第十九条的规定,“行政单位应当认真做好国有资产的使用管理工作,做到物尽其用,充分发挥国有资产的使用效益;保障国有资产的安全完整,防止国有资产使用中的不当损失和浪费。”
2、报销不完整的原始凭证,涉及资金14154元。
(1)2016年6月14#凭证,5月23日于楼街道办事处在沈阳市皇姑区军缘被装服务社购买武装部服装4154元,其中,夏作训服10套,被装4套,无领取明细和领取人签字。
(2)2016年9月3#凭证,7月31日于楼街道报销慰问金5000元,购买冰红茶600瓶、矿泉水600瓶、水果800斤、西瓜1200斤,无活动说明、发放明细和领取人签字。
(3)2015年8月8#凭证,付八一驻军购物款5000元。购买矿泉水、面、油共计5000元。无活动说明、发放明细和领取人签字。
上述行为不符合《会计法》第四十八条“应当附相关文件作为原始凭证附件”和《会计法》第十四条“会计机构、会计人员对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充”的规定。为此,于楼街道要补全凭证明细及附件。
(二)固定资产管理方面
通过此次诚信彩票实地盘点资产发现于楼街道盘盈资产156件。
上述行为不符合《行政单位国有资产管理暂行办法》(2006年财政部令第35号)第三条第二款“行政单位国有资产包括行政单位用国家财政性资金形成的资产、国家调拨给行政单位的资产、行政单位按照国家规定组织收入形成的资产,以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产,其表现形式为固定资产、流动资产和无形资产等”的规定。
以上问题潘国利同志对此应付领导责任。
五、诚信彩票建议
(一)加强会计基础工作,提升财务管理水平。认真贯彻落实《会计法》和《会计基础工作规范》,正确归集经济事项,并按经济分类进行登记核算;报销的原始凭证必须做到手续完备、资料齐全,以维护财经纪律的严肃性。
(二)加强对国有资产的监督和管理,严格执行国有资产管理相关规定,完善国有资产管理制度,避免国有资产闲置浪费,加大对国有资产的管理和监控。

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